貨物交易結算單各項怎么理解

【中玻網】貨物交易結算單分逐筆對沖和逐日盯市兩種，金仕達交易系統展示給客戶的結算單都是逐筆對沖的，主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉明細、持倉明細、客戶簽署、追加保證金或強制平倉通知書七個部分。其中資金狀況與客戶簽署是必須部分，其他記錄視客戶交易實況而有變化，無出入金、成交、平倉、持倉、追加或強平通知時則無記錄。
　　
　　資金狀況
　　
　　（1）上日結存：上一交易日的客戶權益
　　
　　（2）當日存取：當日出入金數量
　　
　　（3）當日盈虧：平倉盈虧+持倉盈虧
　　
　　（4）當日手續費：當日貨物交易繳納的手續費合計。
　　
　　（5）當日結存＝上日結存+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費
　　
　　平倉盈虧＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
　　
　　（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
　　
　　（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位
　　
　　持倉盈虧＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
　　
　　（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
　　
　　（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
　　
　　（6）浮動盈虧：盯市結算單不記錄該數據項。
　　
　　（7）客戶權益＝當日結存
　　
　　（8）保證金占用＝今結價＊持倉手數＊合約單位＊保證金比例。
　　
　　（9）可用資金＝客戶權益－保證金占用
　　
　　（10）抵押金：客戶以標準倉單等作抵押折算成交易保證金時的金額數
　　
　　（11）風險度＝保證金占用/客戶權益（當風險度大于高標準時，則須追加保證金;當風險度大于120%時則將會收到強制平倉通知。）
　　
　　（12）追加保證金:當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金為正數。
　　
　　成交記錄
　　
　　（1）交易日：記錄交易日期
　　
　　（2）合約：所成交的合約代碼
　　
　　（3）買賣：指交易方向
　　
　　（4）投保：投機盤與套期保值頭寸，通常客戶參預的是投機交易，
　　
　　但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
　　
　　（5）成交價：成交的價格
　　
　　（6）手數：成交的手數
　　
　　（7）成交額＝成交價×手數×交易單位
　　
　　（8）開平：開倉、平倉，當日平倉稱為平今倉
　　
　　（9）手續費：按貨物代理合同的約定收取
　　
　　（10）平倉盈虧：平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
　　
　　平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位
　　
　　持倉明細
　　
　　（１）合約：交易的貨物品種
　　
　　（２）買持：買單持倉量
　　
　　（３）買均價：買入開倉的平均價
　　
　　（４）賣持：賣出持倉量
　　
　　（５）賣均價：賣出開倉的平均價
　　
　　（６）昨結算：昨日交易結算價
　　
　　（７）今結算：當日交易結算價
　　
　　（８）盯市盈虧：
　　
　　當日新增持倉＝開倉價與今結算之差×手數×交易單位
　　
　　隔日持倉＝今結算與昨結算之差×手數×交易單位
　　
　　（９）投保：投機或保值
　　
　　這里再次強調一下盯市盈虧的概念，它是將您當日新增持倉頭寸的盈虧以結算價與當日成交價對比結算，隔日持倉以當日結算價與上一交易日結算價對比結算得到的，這種結算方法又叫做逐日盯市，你的資金權益以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。
　　
　　當風險度>高標準時在結算單上會自動附有«追加保證金通知書»。
　　
　　當風險度＞120%時，在結算單上會自動附有«強行平倉通知書»。
　　
　　如對當日結算單內容有異議必須在下一交易日開市前提出，未提出異議的示為對結算單確認。